2023年第一个交易日收红,除了大消费板块外,像新能源,地产金融,信创等行业均录得上涨,实话实说,开门红的象征意义大于实质意义,真正驱动指数单边上涨的,还得看市场的合力方向,但问题就是,市场没有合力方向。
1、很多机构年底吃完一波“口罩开放”概念后,直接空仓,一方面是锁定收益不折腾,另一方面是暂时看不清后市,没有把握的时候就空仓对自营来说是比较正常的操作。
2、机构之间也有分歧,券商自营比较看好大科技板块,主要是半导体,还看好已经跌了很多的新能源车,尤其是整车部分。而公募基金依旧看好“复苏主线”,在消费,旅游上配置较多,但可能一季度数据出来之前会谨慎一些。
3、明年大伙的预期都很低,一来是货币政策将要边际收缩,流动性宽松环境受影响;二来是,美国通胀数据居高不下,外需和出口转弱,都是不好的消息,具体要根据政C边走边看。
多提一嘴,从上周末统计局公布的12月PMI数据,录得47%,低于预期48%,经济还是受到了“口罩”冲击,经济复苏的预期再次延后。
医美概念午后跳水,消费股陷入调整,食品、 旅游酒店 、猪肉、 白酒等板块跌幅居前。医美之所以会跳水,完全是因为下面这个消息:
中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称:新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目;新冠转阴康复早期(4周内)患者,慎重实施中小医美项目,原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。
肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品,使用过程中要严格遵守剂量要求,如阳性或刚刚阳康的求美者身体尚未完全恢复,可能导致医疗事故风险;无抗原性的玻尿酸相对更安全(通常不涉及麻醉剂注射,可选择无麻醉或表皮麻醉膏等)。北京、成都地区节日前后并未出现与该指导意见匹配的消费趋势,机构反馈客流情况良好,并且因为节假日的原因,手术类需求明显改善。配资门户认为,参考港股那边医美股大涨,A股医美股调整只是找一个理由,不影响消费复苏所带来的中期反转趋势。
但总的来说,在北向资金净流出条件下,A股走的十分强势,说明是内资在买买买。据此预判,这种趋势很可能还会延续。不过,毕竟成交量还未过万亿,撑不起全面大涨,板块轮动还会比较快速。仍不宜盲目追大涨加仓。
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